Allianz SHORT TERM BOND
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Mjesečni izvještaj na dan 28.04.2023.
Kome je fond namijenjen:
Svim osobama koje raspolažu novčanim sredstvima i žele ih uložiti na novčano i obvezničko tržište na period duži od 6 mjeseci te su spremni prihvatiti kombinaciju rizika i prinosa koju donosi ulaganje na obvezničkom i novčanom tržištu.
Investicijski cilj i strategija fonda:
Cilj Fonda je nastojanje ostvarivanje porasta vrijednosti imovine i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnosću i niskom volatilnosti imovine, ulaganjem prvenstveno u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e. Izloženost korporativnim dužničkim instrumentima je moguća u skladu s tržišnim prilikama, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda biti će u rasponu od 0 do 3. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge. Valutna izloženost Fonda prema kuni i euru nije ograničena dok prema ostalim valutama ne smije prelaziti 20% neto imovine Fonda.
| Naziv Društva za upravljanje | Allianz Invest d.o.o. |
|---|---|
| Naziv depozitara | OTP banka d.d. |
| Naziv fonda | Allianz Short Term Bond |
| Vrsta fonda | Kratkoročni obveznički |
| Datum osnivanja | 11.5.2009. |
| Valuta | EUR |
| Ticker | AZIN-U-ALCA |
| ISIN | HRAZINUALCA2 |
| Minimalna uplata | 50,00 EUR (376,73 HRK) |
| Početna vrijednost | 13,2723 EUR (100,00 HRK) |
| Cijena udjela na dan 28.04.2023. | 15,8901 EUR |
| NAV na dan 28.04.2023. | 24952459,93 EUR |
| Prinos u 2023. (neanualizirano) | 0,64% |
|---|---|
| Prinos zadnjih godinu dana | 0,33% |
| Prosječni godišnji prinos (anualizirano) | 1,30% |
| Prinos u 2022. | -0,65% |
| Prinos u 2021. | 0,30% |
| Prinos u 2020. | 0,71% |
| Prinos u 2019. | 0,16% |
| Prinos u 2018. | 0,04% |
* Prinosi u 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje.
Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine, te je izražena na godišnjoj razini.
Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.
| Upravljačka | 0,60% |
|---|---|
| Depozitaru | 0,07% |
| Ulazna | nema |
| Izlazna | nema |
| Dionice | 0% |
|---|---|
| Trezorski zapisi | 0% |
| Državne obveznice | 62,94% |
| Komercijalni zapisi | 0% |
| Korporativne obveznice | 0% |
| Depoziti i novčani fondovi | 27,4% |
| Dionički fondovi | 0% |
| Novčana sredstva | 9,73% |
| Obveze | -0,06% |
| Uređena tržišta RH/države članice | 62,94% |
|---|
| Izdavatelj | Oznaka | Vrijednost procjene | Datum procjene | % NAV-a | Metoda procjene |
|---|---|---|---|---|---|
| MFIN RH | H24BA | 95,072 | 28.4.2023. | 1,37% | BVAL |
| MFIN RH | H253A | 94,392 | 28.4.2023. | 1,92% | BVAL |
| MFIN RH | H302E | 85,297 | 28.4.2023. | 1,71% | BVAL |
| MFIN RH | H267E | 96,152 | 28.4.2023. | 2,33% | BVAL |