Allianz PORTFOLIO
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Mjesečni izvještaj na dan 30.04.2020.

Kome je fond namijenjen:
Fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice; iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.
Investicijski cilj i strategija fonda:
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u obveznice i dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a, CEFTA-e, te BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti ulaganja imovine Fonda, te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.
Naziv Društva za upravljanje | Allianz Invest d.o.o. |
---|---|
Naziv depozitara | OTP banka d.d. |
Naziv fonda | Allianz Portfolio |
Vrsta fonda | Mješoviti |
Datum osnivanja | 11.5.2009. |
Valuta | EUR |
Ticker | AZIN-U-ALPO |
ISIN | HRAZINUALPO5 |
Minimalna uplata | 50,00 EUR (376,73 HRK) |
Početna vrijednost | 13,2723 EUR (100,00 HRK) |
Cijena udjela na dan 30.04.2020. | 169,9226 EUR |
NAV na dan 30.04.2020. | 92680386,98 EUR |
Prinos u 2020 (neanualizirano) | -8,78% |
---|---|
Prinos zadnjih godinu dana | -0,71% |
Prosječni godišnji prinos(anualizirano) | 4,50% |
Prinos u 2019. | 13,65% |
Prinos u 2018. | -1,13% |
Prinos u 2017. | -0,87% |
Prinos u 2016. | 9,21% |
Prinos u 2015. | 6,52% |
* Prinosi u 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.
Upravljačka | 2,50% |
---|---|
Depozitaru za imovinu do 50 m kn | 0,14% |
Depozitaru za imovinu iznad 50 m kn | 0,12% |
Ulazna do 49.999,99 kn | 3,00% |
Ulazna od 50.000,00 do 499.999,00 kn | 2,50% |
Ulazna od 500.000,00 do 999.999,99 kn | 2,00% |
Ulazna iznad 1.000.000,00 kn | nema |
Izlazna do godine dana | 2,00% |
Izlazna 1 do 2 godine | 1,50% |
Izlazna 2 do 3 godine | 1,00% |
Izlazna nakon 3 godine | nema |
Dionice | 32,48% |
---|---|
Trezorski zapisi | 0% |
Državne obveznice | 36,68% |
Komercijalni zapisi | 0% |
Korporativne obveznice | 0,04% |
Depoziti i novčani fondovi | 14,88% |
Dionički fondovi | 0% |
Novčana sredstva | 16,41% |
Obveze | -0,48% |
Uređena tržišta RH/države članice | 69,19% |
---|
Izdavatelj | Oznaka | Vrijednost procjene | Datum procjene | % NAV-a | Metoda procjene |
---|---|---|---|---|---|
MFIN RH | H282A | 115,75% | 30.4.2020. | 13,44% | BVAL |
MFIN RH | H327A | 123,62% | 30.4.2020. | 6,58% | BVAL |
Dalekovod d.d. | 3DLK | 88,84% | 30.4.2020. | 0,04% | DCF |
Konzum d.d. | KNZM-R-A | 0,00 kn | 31.12.2019. | 0,00% | Peer grupa |
MFIN RH | H34BA | 96,84% | 30.4.2020. | 5,23% | BVAL |