Allianz PORTFOLIO
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Mjesečni izvještaj na dan 29.01.2016.

Kome je fond namijenjen:
Fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice; iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.
Investicijski cilj i strategija fonda:
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u obveznice i dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a, CEFTA-e, te BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti ulaganja imovine Fonda, te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.
Naziv Društva za upravljanje | Allianz Invest d.o.o. |
---|---|
Naziv depozitara | OTP banka d.d. |
Naziv fonda | Allianz Portfolio |
Vrsta fonda | Mješoviti |
Datum osnivanja | 11.5.2009. |
Valuta | EUR |
Ticker | AZIN-U-ALPO |
ISIN | HRAZINUALPO5 |
Minimalna uplata | 50,00 EUR (376,73 HRK) |
Početna vrijednost | 13,2723 EUR (100,00 HRK) |
Cijena udjela na dan 29.01.2016. | 152,1083 EUR |
NAV na dan 29.01.2016. | 34833191,2539619 EUR |
Prinos u 2016 (neanualizirano) | -0,67% |
---|---|
Prinos zadnjih godinu dana | 2,72% |
Prosječni godišnji prinos(anualizirano) | 4,50% |
Prinos u 2015. | 6,52% |
Prinos u 2014. | 18,38% |
Prinos u 2013. | 0,66% |
Prinos u 2012. | 9,55% |
Prinos u 2011. | -4,39% |
* Prinosi u 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. i 2015. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.
Upravljačka | 2,50% |
---|---|
Depozitaru | 0,14% |
Ulazna do 49.999,99 kn | 3,00% |
Ulazna od 50.000,00 do 499.999,00 kn | 2,50% |
Ulazna od 500.000,00 do 999.999,99 kn | 2,00% |
Ulazna iznad 1.000.000,00 kn | nema |
Izlazna do godine dana | 2,00% |
Izlazna 1 do 2 godine | 1,50% |
Izlazna 2 do 3 godine | 1,00% |
Izlazna nakon 3 godine | nema |
Dionice | 25,79% |
---|---|
Trezorski zapisi | 5,67% |
Državne obveznice | 25,28% |
Komercijalni zapisi | 0% |
Korporativne obveznice | 0,12% |
Depoziti i novčani fondovi | 21,19% |
Dionički fondovi | 3,37% |
Novčana sredstva | 18,93% |
Obveze | -0,35% |
Uređena tržišta RH/države članice | 54,16% |
---|---|
Neuvršteni vrijednosni papiri | 0,40% |
Izdavatelj | Oznaka | Vrijednost procjene | Datum procjene | % NAV-a | Metoda procjene |
---|---|---|---|---|---|
Konzum d.d. | KNZM-R-A | 109,77 kn | 17.8.2015. | 0,40% | Peer grupa |
Dalekovod d.d. | DLKV-O-302A | 82,96% | 29.1.2016. | 0,12% | DCF |
Jamnica d.d. | JMNC-R-A | 137.006,72 kn | 29.1.2016. | 0,39% | Peer grupa |