Allianz PORTFOLIO
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Mjesečni izvještaj na dan 31.08.2016.
Kome je fond namijenjen:
Fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice; iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.
Investicijski cilj i strategija fonda:
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u obveznice i dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a, CEFTA-e, te BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti ulaganja imovine Fonda, te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.
| Naziv Društva za upravljanje | Allianz Invest d.o.o. |
|---|---|
| Naziv depozitara | OTP banka d.d. |
| Naziv fonda | Allianz Portfolio |
| Vrsta fonda | Mješoviti |
| Datum osnivanja | 11.5.2009. |
| Valuta | EUR |
| Ticker | AZIN-U-ALPO |
| ISIN | HRAZINUALPO5 |
| Minimalna uplata | 50,00 EUR (376,73 HRK) |
| Početna vrijednost | 13,2723 EUR (100,00 HRK) |
| Cijena udjela na dan 31.08.2016. | 159,0182 EUR |
| NAV na dan 31.08.2016. | 46629583,19 EUR |
| Prinos u 2016 (neanualizirano) | 3,84% |
|---|---|
| Prinos zadnjih godinu dana | 6,18% |
| Prosječni godišnji prinos(anualizirano) | 4,50% |
| Prinos u 2015. | 6,52% |
| Prinos u 2014. | 18,38% |
| Prinos u 2013. | 0,66% |
| Prinos u 2012. | 9,55% |
| Prinos u 2011. | -4,39% |
* Prinosi u 2011., 2012., 2013., 2014. i 2015. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.
| Upravljačka | 2,50% |
|---|---|
| Depozitaru | 0,14% |
| Ulazna do 49.999,99 kn | 3,00% |
| Ulazna od 50.000,00 do 499.999,00 kn | 2,50% |
| Ulazna od 500.000,00 do 999.999,99 kn | 2,00% |
| Ulazna iznad 1.000.000,00 kn | nema |
| Izlazna do godine dana | 2,00% |
| Izlazna 1 do 2 godine | 1,50% |
| Izlazna 2 do 3 godine | 1,00% |
| Izlazna nakon 3 godine | nema |
| Dionice | 30,56% |
|---|---|
| Trezorski zapisi | 4,27% |
| Državne obveznice | 40,03% |
| Komercijalni zapisi | 0% |
| Korporativne obveznice | 0,09% |
| Depoziti i novčani fondovi | 14,99% |
| Dionički fondovi | 0% |
| Novčana sredstva | 10,28% |
| Obveze | -0,23% |
| Uređena tržišta RH/države članice | 70,36% |
|---|---|
| Neuvršteni vrijednosni papiri | 0,32% |
| Izdavatelj | Oznaka | Vrijednost procjene | Datum procjene | % NAV-a | Metoda procjene |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzum d.d. | KNZM-R-A | 120,14 kn | 29.07.2016. | 0,32% | Peer grupa |
| Dalekovod d.d. | DLKV-O-302A | 87,56% | 31.8.2016. | 0,06% | DCF |
| Jamnica d.d. | JMNC-R-A | 149.215,83 kn | 31.8.2016. | 0,32% | Peer grupa |
| Končar - distributivni i specijalni transformatori d.d. | KODT-P-A | 1.329,58 kn | 31.8.2016. | 2,54% | Peer grupa |
| Turisthotel d.d. | TUHO-R-A | 3.087,06 kn | 31.8.2016. | 0,66% | FCFF |