Allianz EQUITY
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Mjesečni izvještaj na dan 28.04.2023.
Kome je fond namijenjen:
Fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice; iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.
Investicijski cilj i strategija fonda:
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske i ostalih država članica EU, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.
| Naziv Društva za upravljanje | Allianz Invest d.o.o. |
|---|---|
| Naziv depozitara | OTP banka d.d. |
| Naziv fonda | Allianz Equity |
| Vrsta fonda | Dionički |
| Datum osnivanja | 13.1.2012. |
| Valuta | EUR |
| Ticker | AZIN-U-AEQU |
| ISIN | HRAZINUAEQU5 |
| Minimalna uplata | 50,00 EUR (376,73 HRK) |
| Početna vrijednost | 100 EUR (753,45 HRK) |
| Cijena udjela na dan 28.04.2023. | 221,36 EUR |
| NAV na dan 28.04.2023. | 4418586,22 EUR |
| Prinos u 2023 (neanualizirano) | 11,09% |
|---|---|
| Prinos zadnjih godinu dana | 6,10% |
| Prosječni godišnji prinos(anualizirano) | 7,31% |
| Prinos u 2022. | -5,23% |
| Prinos u 2021. | 20,76% |
| Prinos u 2020. | -9,62% |
| Prinos u 2019. | 18,25% |
| Prinos u 2018. | -0,32% |
* Prinosi u 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.
| Upravljačka | 2,50% |
|---|---|
| Depozitaru za imovinu do 6,64 m EUR | 0,14% |
| Depozitaru za imovinu iznad 6,64 m EUR | 0,12% |
| Ulazna | nema |
| Izlazna do godine dana | 2,00% |
| 1 do 2 godine | 1,50% |
| 2 do 3 godine | 1,00% |
| nakon 3 godine | nema |
| Dionice | 73,86% |
|---|---|
| Trezorski zapisi | 0% |
| Državne obveznice | 10,32% |
| Komercijalni zapisi | 0% |
| Korporativne obveznice | 0% |
| Depoziti i novčani fondovi | 3,4% |
| Dionički fondovi | 0% |
| Novčana sredstva | 11,12% |
| Obveze | -0,24% |
| Uređena tržišta RH/države članice | 84,17% |
|---|
| Izdavatelj | Oznaka | Vrijednost procjene | Datum procjene | % NAV-a | Metoda procjene |
|---|---|---|---|---|---|
| MFIN HR | H302E | 85,30% | 28.4.2023. | 4,84% | BVAL |
| MFIN HR | H267E | 96,15% | 28.4.2023. | 5,47% | BVAL |
| Auto Hrvatska d.d. | AUHR | 129,70 EUR | 28.4.2023. | 1,33% | Peer grupa |
| Imperial Riviera d.d. | HIMR | 110,06 EUR | 28.4.2023. | 4,00% | DCF |