Allianz SHORT TERM BOND
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Mjesečni izvještaj na dan 29.10.2021.

Kome je fond namijenjen:
Svim osobama koje raspolažu novčanim sredstvima i žele ih uložiti na novčano i obvezničko tržište na period duži od 6 mjeseci te su spremni prihvatiti kombinaciju rizika i prinosa koju donosi ulaganje na obvezničkom i novčanom tržištu.
Investicijski cilj i strategija fonda:
Cilj Fonda je nastojanje ostvarivanje porasta vrijednosti imovine i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnosću i niskom volatilnosti imovine, ulaganjem prvenstveno u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e. Izloženost korporativnim dužničkim instrumentima je moguća u skladu s tržišnim prilikama, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda biti će u rasponu od 0 do 3. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge. Valutna izloženost Fonda prema kuni i euru nije ograničena dok prema ostalim valutama ne smije prelaziti 20% neto imovine Fonda.
Naziv Društva za upravljanje | Allianz Invest d.o.o. |
---|---|
Naziv depozitara | OTP banka d.d. |
Naziv fonda | Allianz Short Term Bond |
Vrsta fonda | Kratkoročni obveznički |
Datum osnivanja | 11.5.2009. |
Valuta | HRK |
Ticker | AZIN-U-ALCA |
ISIN | HRAZINUALCA2 |
Minimalna uplata | 5.000,00 |
Početna vrijednost | 100,0000 kn |
Cijena udjela na dan 29.10.2021. | 120,1683kn |
NAV na dan 29.10.2021. | 144.924.032,81 kn |
Prinos u 2022. (neanualizirano) | -0,64% |
---|---|
Prinos zadnjih godinu dana | 0,41% |
Prosječni godišnji prinos (anualizirano) | 1,48% |
Prinos u 2020. | 0,71% |
Prinos u 2019. | 0,16% |
Prinos u 2018. | 0,04% |
Prinos u 2017. | 0,22% |
Prinos u 2016. | 0,22% |
* Prinosi u 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje.
Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine, te je izražena na godišnjoj razini.
Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.
Upravljačka | 0,60% |
---|---|
Depozitaru | 0,07% |
Ulazna | nema |
Izlazna | nema |
Dionice | 0% |
---|---|
Trezorski zapisi | 20,7% |
Državne obveznice | 46,27% |
Komercijalni zapisi | 0% |
Korporativne obveznice | 0% |
Depoziti i novčani fondovi | 18,63% |
Dionički fondovi | 0% |
Novčana sredstva | 14,43% |
Obveze | -0,04% |
Uređena tržišta RH/države članice | 46,27% |
---|
Izdavatelj | Oznaka | Vrijednost procjene | Datum procjene | % NAV-a | Metoda procjene |
---|---|---|---|---|---|
MFIN RH | H24BA | 100,35% | 29.10.2021. | 1,87% | BVAL |
MFIN RH | H253A | 100,40% | 29.10.2021. | 5,08% | BVAL |