Allianz SHORT TERM BOND
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Mjesečni izvještaj na dan 29.10.2021.
Kome je fond namijenjen:
Svim osobama koje raspolažu novčanim sredstvima i žele ih uložiti na novčano i obvezničko tržište na period duži od 6 mjeseci te su spremni prihvatiti kombinaciju rizika i prinosa koju donosi ulaganje na obvezničkom i novčanom tržištu.
Investicijski cilj i strategija fonda:
Cilj Fonda je nastojanje ostvarivanje porasta vrijednosti imovine i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, s visokom likvidnosću i niskom volatilnosti imovine, ulaganjem prvenstveno u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e. Izloženost korporativnim dužničkim instrumentima je moguća u skladu s tržišnim prilikama, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda biti će u rasponu od 0 do 3. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge. Valutna izloženost Fonda prema kuni i euru nije ograničena dok prema ostalim valutama ne smije prelaziti 20% neto imovine Fonda.
| Naziv Društva za upravljanje | Allianz Invest d.o.o. |
|---|---|
| Naziv depozitara | OTP banka d.d. |
| Naziv fonda | Allianz Short Term Bond |
| Vrsta fonda | Kratkoročni obveznički |
| Datum osnivanja | 11.5.2009. |
| Valuta | HRK |
| Ticker | AZIN-U-ALCA |
| ISIN | HRAZINUALCA2 |
| Minimalna uplata | 5.000,00 |
| Početna vrijednost | 100,0000 kn |
| Cijena udjela na dan 29.10.2021. | 120,1683kn |
| NAV na dan 29.10.2021. | 144.924.032,81 kn |
| Prinos u 2021. (neanualizirano) | 0,30% |
|---|---|
| Prinos zadnjih godinu dana | 0,41% |
| Prosječni godišnji prinos (anualizirano) | 1,48% |
| Prinos u 2020. | 0,71% |
| Prinos u 2019. | 0,16% |
| Prinos u 2018. | 0,04% |
| Prinos u 2017. | 0,22% |
| Prinos u 2016. | 0,22% |
* Prinosi u 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje.
Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine, te je izražena na godišnjoj razini.
Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.
| Upravljačka | 0,60% |
|---|---|
| Depozitaru | 0,07% |
| Ulazna | nema |
| Izlazna | nema |
| Dionice | 0% |
|---|---|
| Trezorski zapisi | 20,7% |
| Državne obveznice | 46,27% |
| Komercijalni zapisi | 0% |
| Korporativne obveznice | 0% |
| Depoziti i novčani fondovi | 18,63% |
| Dionički fondovi | 0% |
| Novčana sredstva | 14,43% |
| Obveze | -0,04% |
| Uređena tržišta RH/države članice | 46,27% |
|---|
| Izdavatelj | Oznaka | Vrijednost procjene | Datum procjene | % NAV-a | Metoda procjene |
|---|---|---|---|---|---|
| MFIN RH | H24BA | 100,35% | 29.10.2021. | 1,87% | BVAL |
| MFIN RH | H253A | 100,40% | 29.10.2021. | 5,08% | BVAL |