Allianz PORTFOLIO
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Mjesečni izvještaj na dan 31.07.2020.
Kome je fond namijenjen:
Fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice uz stabilnost koju nude ulaganja u obveznice; iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.
Investicijski cilj i strategija fonda:
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u obveznice i dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a, CEFTA-e, te BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti ulaganja imovine Fonda, te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.
| Naziv Društva za upravljanje | Allianz Invest d.o.o. |
|---|---|
| Naziv depozitara | OTP banka d.d. |
| Naziv fonda | Allianz Portfolio |
| Vrsta fonda | Mješoviti |
| Datum osnivanja | 11.5.2009. |
| Valuta | HRK |
| Ticker | AZIN-U-ALPO |
| ISIN | HRAZINUALPO5 |
| Minimalna uplata |
2.500,00 kn - prva 1.000,00 kn - sljedeća |
| Početna vrijednost | 100,0000 kn |
| Cijena udjela na dan 31.07.2020. | 176,2769kn |
| NAV na dan 31.07.2020. | 103.232.930,43 kn |
| Prinos u 2020 (neanualizirano) | -5,37% |
|---|---|
| Prinos zadnjih godinu dana | -1,24% |
| Prosječni godišnji prinos(anualizirano) | 5,18% |
| Prinos u 2019. | 13,65% |
| Prinos u 2018. | -1,13% |
| Prinos u 2017. | -0,87% |
| Prinos u 2016. | 9,21% |
| Prinos u 2015. | 6,52% |
* Prinosi u 2015., 2016., 2017., 2018. i 2019. godini izraženi su za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.
| Upravljačka | 2,50% |
|---|---|
| Depozitaru za imovinu do 50 m kn | 0,14% |
| Depozitaru za imovinu iznad 50 m kn | 0,12% |
| Ulazna do 49.999,99 kn | 3,00% |
| Ulazna od 50.000,00 do 499.999,00 kn | 2,50% |
| Ulazna od 500.000,00 do 999.999,99 kn | 2,00% |
| Ulazna iznad 1.000.000,00 kn | nema |
| Izlazna do godine dana | 2,00% |
| Izlazna 1 do 2 godine | 1,50% |
| Izlazna 2 do 3 godine | 1,00% |
| Izlazna nakon 3 godine | nema |
| Dionice | 32,61% |
|---|---|
| Trezorski zapisi | 0% |
| Državne obveznice | 55,06% |
| Komercijalni zapisi | 0% |
| Korporativne obveznice | 0,03% |
| Depoziti i novčani fondovi | 0% |
| Dionički fondovi | 0% |
| Novčana sredstva | 12,4% |
| Obveze | -0,26% |
| Uređena tržišta RH/države članice | 87,70% |
|---|
| Izdavatelj | Oznaka | Vrijednost procjene | Datum procjene | % NAV-a | Metoda procjene |
|---|---|---|---|---|---|
| Turisthotel d.d. | TUHO | 2.749,00 kn | 31.7.2020. | 0,26% | DCF |
| Imperial Riviera d.d. | HIMR | 736,00 kn | 31.7.2020. | 3,27% | DDM |
| MFIN RH | H282A | 114,91% | 31.7.2020. | 5,29% | BVAL |
| MFIN RH | H327A | 122,94% | 31.7.2020. | 5,79% | BVAL |
| Dalekovod d.d. | 3DLK | 89,98% | 31.7.2020. | 0,03% | DCF |
| Konzum d.d. | KNZM-R-A | 0,00 kn | 30.6.2020. | 0,00% | Peer grupa |
| MFIN RH | H34BA | 96,59% | 31.7.2020. | 4,63% | BVAL |
| MFIN RH | H297A | 112,14% | 31.7.2020. | 7,07% | BVAL |