Allianz EQUITY
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Mjesečni izvještaj na dan 29.01.2021.

Kome je fond namijenjen:
Fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice; iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.
Investicijski cilj i strategija fonda:
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske i ostalih država članica EU, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.
Naziv Društva za upravljanje | Allianz Invest d.o.o. |
---|---|
Naziv depozitara | OTP banka d.d. |
Naziv fonda | Allianz Equity |
Vrsta fonda | Dionički |
Datum osnivanja | 13.1.2012. |
Valuta | EUR |
Ticker | AZIN-U-AEQU |
ISIN | HRAZINUAEQU5 |
Minimalna uplata |
2.500,00 kn - prva 1.000,00 kn - sljedeća |
Početna vrijednost | 100,0000 € |
Cijena udjela na dan 29.01.2021. | 178,8196€ |
NAV na dan 29.01.2021. | 34.813.350,35 kn |
Prinos u 2021 (neanualizirano) | 2,71% |
---|---|
Prinos zadnjih godinu dana | -7,60% |
Prosječni godišnji prinos(anualizirano) | 6,66% |
Prinos u 2020. | -9,62% |
Prinos u 2019. | 18,25% |
Prinos u 2018. | -0,32% |
Prinos u 2017. | -0,50% |
Prinos u 2016. | 17,03% |
* Prinosi u 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godini izražen je za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.
Upravljačka | 2,50% |
---|---|
Depozitaru za imovinu do 50 m kn | 0,14% |
Depozitaru za imovinu iznad 50 m kn | 0,12% |
Ulazna | nema |
Izlazna do godine dana | 2,00% |
1 do 2 godine | 1,50% |
2 do 3 godine | 1,00% |
nakon 3 godine | nema |
Dionice | 78,78% |
---|---|
Trezorski zapisi | 0% |
Državne obveznice | 13,47% |
Komercijalni zapisi | 0% |
Korporativne obveznice | 0% |
Depoziti i novčani fondovi | 0% |
Dionički fondovi | 2,7% |
Novčana sredstva | 5,61% |
Obveze | -0,62% |
Uređena tržišta RH/države članice | 94,95% |
---|
Izdavatelj | Oznaka | Vrijednost procjene | Datum procjene | % NAV-a | Metoda procjene |
---|---|---|---|---|---|
Konzum d.d. | KNZM-R-A | 0,00 kn | 31.12.2020. | 0,00% | Peer grupa |
Imperial Riviera d.d. | HIMR | 737,81 kn | 29.1.2021. | 4,86% | DCF |
Končar DST d.d. | KODT2 | 1.451,76 kn | 29.1.2021. | 4,67% | Peer grupa |
Turisthotel d.d. | TUHO | 2698,20 | 29.1.2021. | 0,24% | DCF |