Allianz EQUITY
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Mjesečni izvještaj na dan 31.10.2018.
Kome je fond namijenjen:
Fizičkim i pravnim osobama s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koje žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice; iskusnijim ulagačima koji žele postići specifične investicijske ciljeve te ulagačima koji žele diverzificirati strukturu svoje imovine.
Investicijski cilj i strategija fonda:
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske i ostalih država članica EU, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.
| Naziv Društva za upravljanje | Allianz Invest d.o.o. |
|---|---|
| Naziv depozitara | Société Générale- Splitska banka d.d. |
| Naziv fonda | Allianz Equity |
| Vrsta fonda | Dionički |
| Datum osnivanja | 13.1.2012. |
| Valuta | EUR |
| Ticker | AZIN-U-AEQU |
| ISIN | HRAZINUAEQU5 |
| Minimalna uplata |
2.500,00 kn - prva 1.000,00 kn - sljedeća |
| Početna vrijednost | 100,0000 € |
| Cijena udjela na dan 31.10.2018. | 163,942€ |
| NAV na dan 31.10.2018. | 51.725.223,50 kn |
| Prinos u 2018 (neanualizirano) | 0,32% |
|---|---|
| Prinos zadnjih godinu dana | -2,26% |
| Prosječni godišnji prinos(anualizirano) | 7,58% |
| Prinos u 2017. | -0,50% |
| Prinos u 2016. | 17.03% |
| Prinos u 2015. | 6,84% |
| Prinos u 2014. | 13,50% |
| Prinos u 2013. | 5,97% |
* Prinosi u 2013., 2014., 2015., 2016. i 2017. godini izražen je za razdoblje od 31.12. prethodne godine do 31.12. godine za koju se prinos iskazuje. Godišnji prinos izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prinos od početka godine predstavlja prinos koji je Fond ostvario od početka tekuće godine, a izračunava se kao postotna promjena cijene Fonda u odnosu na kraj prethodne godine. Prosječni godišnji prinos predstavlja prosječni prinos ostvaren na godišnjoj razini koji je Fond ostvario od osnivanja, a izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prinos je izražen nakon odbitka svih troškova Fonda osim mogućih ulaznih i izlaznih naknada. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter, ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.
| Upravljačka | 2,50% |
|---|---|
| Depozitaru za imovinu do 50 m kn | 0,14% |
| Depozitaru za imovinu iznad 50 m kn | 0,12% |
| Ulazna | nema |
| Izlazna do godine dana | 2,00% |
| 1 do 2 godine | 1,50% |
| 2 do 3 godine | 1,00% |
| nakon 3 godine | nema |
| Dionice | 66,59% |
|---|---|
| Trezorski zapisi | 0% |
| Državne obveznice | 24,55% |
| Komercijalni zapisi | 0% |
| Korporativne obveznice | 0% |
| Depoziti i novčani fondovi | 3,16% |
| Dionički fondovi | 5,88% |
| Novčana sredstva | 2,75% |
| Obveze | -2,94% |
| Uređena tržišta RH/države članice | 97,02% |
|---|
| Izdavatelj | Oznaka | Vrijednost procjene | Datum procjene | % NAV-a | Metoda procjene |
|---|---|---|---|---|---|
| Čakovečki mlinovi d.d. | CKML | 3.785,83 kn | 31.10.2018. | 0,93% | Peer grupa |
| MFIN RH | H282A | 106,60% | 31.10.2018. | 4,00% | BVAL |
| MFIN RH | H26CA | 117,72% | 31.10.2018. | 7,80% | BVAL |